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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | 828 000.00 | 2 172 000.00 | 3 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 573 444.00 | 1 788 000.00 | 16 785 444.00 | 18 573 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 508.00 | | 476 508.00 | 476 508.00 |
BZ Autres créances | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CF Disponibilités | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 277.00 | | 512 277.00 | 512 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 085 721.00 | 1 788 000.00 | 17 297 721.00 | 19 085 721.00 |
CU Autres participations | 15 573 444.00 | 960 000.00 | 14 613 444.00 | 15 573 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 210 000.00 | | | 14 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 660.00 | | | 227 660.00 |
DH Report à nouveau | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 268.00 | | | 155 268.00 |
DK Provisions réglementées | 403 444.00 | | | 403 444.00 |
DL TOTAL (I) | 15 013 775.00 | | | 15 013 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280 943.00 | | | 2 280 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 946.00 | | | 2 283 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 297 721.00 | | | 17 297 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 946.00 | | | 2 283 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 781 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 318.00 | | | 964 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 050.00 | | | 809 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 268.00 | | | 155 268.00 |