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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 865.00 | 27 621.00 | 244.00 | 27 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 477.00 | 55 233.00 | 4 244.00 | 59 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 561.00 | | 111 561.00 | 111 561.00 |
BZ Autres créances | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
CF Disponibilités | 409 556.00 | | 409 556.00 | 409 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 217.00 | | 558 217.00 | 558 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 695.00 | 55 233.00 | 562 461.00 | 617 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 784.00 | | | 214 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 644.00 | | | 82 644.00 |
DL TOTAL (I) | 298 428.00 | | | 298 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 964.00 | | | 104 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 964.00 | | | 104 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 770.00 | | | 99 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 069.00 | | | 159 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 461.00 | | | 562 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 069.00 | | | 159 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 799.00 | | 727 799.00 | 727 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 799.00 | | 727 799.00 | 727 799.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 024.00 | | | -3 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 271.00 | | | 91 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 256.00 | | | 729 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 612.00 | | | 646 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 644.00 | | | 82 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 477.00 | | | 59 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 087.00 | 146.00 | | 55 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 827.00 | 146.00 | | 31 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 104 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 561.00 | | | 111 561.00 |
VB T. V. A. | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
VI Groupe et associés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 661.00 | 148 661.00 | 4 000.00 | 152 661.00 |
VW T.V.A. | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 069.00 | 159 069.00 | | 159 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
ST Autres comptes | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 370.00 | | | 46 370.00 |
YT Sous‐traitance | 74 310.00 | | | 74 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 461.00 | | | 158 461.00 |