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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 17 000.00 | 68 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 536.00 | 30 086.00 | 68 450.00 | 98 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 269.00 | | 139 269.00 | 139 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 805.00 | 30 086.00 | 207 719.00 | 237 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 800.00 | 69 600.00 | | 72 800.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 90.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 340.00 | 3 117.00 | | 48 340.00 |
DL TOTAL (I) | 126 648.00 | 78 307.00 | | 126 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 765.00 | 19 746.00 | | 22 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 233.00 | 3 495.00 | | 15 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 961.00 | 30 680.00 | | 34 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 072.00 | 62 033.00 | | 81 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 719.00 | 140 340.00 | | 207 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 069.00 | 62 033.00 | | 74 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 762.00 | 1 393.00 | | 15 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 568.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 281.00 | 1 261.00 | | 1 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 039.00 | 1 392.00 | | 2 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 539.00 | 9 892.00 | | 10 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 461.00 | -9 892.00 | | -10 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 844.00 | 1 422.00 | | 13 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 255.00 | 169 751.00 | | 256 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 914.00 | 166 634.00 | | 207 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 340.00 | 3 117.00 | | 48 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 536.00 | | | 98 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 518.00 | 1 568.00 | | 11 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 518.00 | 1 568.00 | | 11 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VI Groupe et associés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VP Divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 669.00 | 139 219.00 | 450.00 | 139 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 069.00 | 74 069.00 | | 74 069.00 |