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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 332.00 | 35 776.00 | 2 556.00 | 38 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 420.00 | 63 599.00 | 45 820.00 | 109 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 609.00 | 100 950.00 | 59 658.00 | 160 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 451.00 | 655.00 | 428 796.00 | 429 451.00 |
BZ Autres créances | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
CF Disponibilités | 72 533.00 | | 72 533.00 | 72 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 251.00 | 655.00 | 520 596.00 | 521 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 860.00 | 101 605.00 | 580 254.00 | 681 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 072.00 | 14 002.00 | | 36 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 231.00 | 22 069.00 | | 35 231.00 |
DL TOTAL (I) | 76 804.00 | 41 572.00 | | 76 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 171.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940.00 | 6 500.00 | | 1 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 109.00 | 11 665.00 | | 14 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 236.00 | 19 890.00 | | 26 236.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 699.00 | | 1 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 450.00 | 20 075.00 | | 458 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 450.00 | 59 002.00 | | 503 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 254.00 | 100 574.00 | | 580 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 234.00 | | 511 234.00 | 511 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 234.00 | | 511 234.00 | 511 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 941.00 | 484 111.00 | | 514 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 709.00 | 462 041.00 | | 479 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 231.00 | 22 069.00 | | 35 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 185.00 | | 864.00 | 160 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439.00 | 160 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439.00 | 147 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 328.00 | | 864.00 | 147 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 834.00 | 13 556.00 | 439.00 | 87 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 259.00 | 13 556.00 | 439.00 | 86 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 985.00 | | 1 330.00 | 1 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 985.00 | | 1 330.00 | 1 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 985.00 | | 1 330.00 | 1 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 450.00 | 458 450.00 | | 458 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
UX Autres créances clients | 428 796.00 | | | 428 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655.00 | | | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
VP Divers | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 999.00 | 448 718.00 | 11 282.00 | 459 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 785.00 | 501 785.00 | | 501 785.00 |