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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 13 487.00 | 1 513.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 706.00 | 35 778.00 | 3 928.00 | 39 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
BZ Autres créances | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CF Disponibilités | 78 257.00 | | 78 257.00 | 78 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 560.00 | | 139 560.00 | 139 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 266.00 | 35 778.00 | 143 488.00 | 179 266.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 383.00 | | | 124 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 193.00 | | | -5 193.00 |
DL TOTAL (I) | 130 190.00 | | | 130 190.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 488.00 | | | 143 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 629.00 | 4 425.00 | 190 054.00 | 185 629.00 |
FG Production vendue services | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 934.00 | 4 425.00 | 191 359.00 | 186 934.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 559.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 360.00 | | | 191 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 552.00 | | | 196 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 193.00 | | | -5 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 39 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 219.00 | 2 559.00 | | 33 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 219.00 | 2 559.00 | | 33 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 976.00 | 32 576.00 | 2 400.00 | 34 976.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
ST Autres comptes | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 183.00 | | | 31 183.00 |