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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 882.00 | 1 497.00 | 385.00 | 1 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 668.00 | 20 248.00 | 46 419.00 | 66 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 550.00 | 21 745.00 | 46 804.00 | 68 550.00 |
060 Stock marchandises | 48 532.00 | | 48 532.00 | 48 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 842.00 | 662.00 | 18 180.00 | 18 842.00 |
072 Créances – Autres | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
084 Disponibilités | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 094.00 | 662.00 | 83 432.00 | 84 094.00 |
110 Total général Actif | 152 644.00 | 22 408.00 | 130 236.00 | 152 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -135 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -142 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 236.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 753.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 662.00 | | | 662.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 662.00 | | | 662.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 662.00 | | | 662.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 662.00 | | | 662.00 |