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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 712.00 | 173 423.00 | 21 289.00 | 194 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 242.00 | | 105 242.00 | 105 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 166.00 | 173 423.00 | 1 366 743.00 | 1 540 166.00 |
BT Marchandises | 161 504.00 | | 161 504.00 | 161 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 014.00 | | 34 014.00 | 34 014.00 |
BZ Autres créances | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
CF Disponibilités | 415 515.00 | | 415 515.00 | 415 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 817.00 | | 639 817.00 | 639 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 983.00 | 173 423.00 | 2 006 561.00 | 2 179 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 069.00 | 177 872.00 | | 298 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 096.00 | 140 197.00 | | 127 096.00 |
DL TOTAL (I) | 436 165.00 | 329 069.00 | | 436 165.00 |
DP Provisions pour risques | 86 511.00 | 86 511.00 | | 86 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 511.00 | 86 511.00 | | 86 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 515.00 | 992 345.00 | | 871 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 219.00 | 289 721.00 | | 370 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 851.00 | 172 444.00 | | 172 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 268.00 | 54 428.00 | | 53 268.00 |
EA Autres dettes | 16 031.00 | 16 055.00 | | 16 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 884.00 | 1 524 994.00 | | 1 483 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 561.00 | 1 940 574.00 | | 2 006 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 260.00 | 364 212.00 | | 364 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 347.00 | | 30 845.00 | 1 509 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 105 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 1 540 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 552.00 | | 7 160.00 | 187 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 795.00 | | 23 685.00 | 81 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 610.00 | 36 813.00 | | 136 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 610.00 | 36 813.00 | | 136 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 511.00 | | | 86 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 511.00 | | | 86 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 851.00 | 172 851.00 | | 172 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 242.00 | 3 239.00 | 102 003.00 | 105 242.00 |
UX Autres créances clients | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 515.00 | 122 110.00 | 495 848.00 | 871 515.00 |
VI Groupe et associés | 370 219.00 | | 370 219.00 | 370 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 747.00 | | | 120 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VP Divers | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 041.00 | 66 038.00 | 102 003.00 | 168 041.00 |
VW T.V.A. | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 884.00 | 364 260.00 | 866 067.00 | 1 483 884.00 |