| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 708.00 | 12 704.00 | 5.00 | 12 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | 115 000.00 | 50 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 523.00 | 138 519.00 | 50 005.00 | 188 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
BZ Autres créances | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
CF Disponibilités | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 922.00 | | 63 922.00 | 63 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 446.00 | 138 519.00 | 113 927.00 | 252 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 527.00 | | | 527.00 |
DH Report à nouveau | -149 435.00 | | | -149 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 586.00 | | | -90 586.00 |
DL TOTAL (I) | -199 493.00 | | | -199 493.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 009.00 | | | 250 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
EA Autres dettes | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 420.00 | | | 303 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 927.00 | | | 113 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 882.00 | | | 300 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 183.00 | | 69 183.00 | 69 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 183.00 | | 69 183.00 | 69 183.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 666.00 | | | -120 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 517.00 | | | 73 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 102.00 | | | 164 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 586.00 | | | -90 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 009.00 | 247 471.00 | 2 538.00 | 250 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 725.00 | 59 725.00 | | 59 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 420.00 | 300 882.00 | 2 538.00 | 303 420.00 |