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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 546.00 | 51 974.00 | 86 572.00 | 138 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 546.00 | 51 974.00 | 86 572.00 | 138 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
072 Créances – Autres | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 812.00 | | 56 812.00 | 56 812.00 |
110 Total général Actif | 195 358.00 | 51 974.00 | 143 384.00 | 195 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 423.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 132.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 527.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 967.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 438 451.00 | 392 747.00 | | 438 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 806.00 | 813.00 | | 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 073.00 | 10 441.00 | | 10 073.00 |
230 Autres produits | 1 667.00 | 4 700.00 | | 1 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 996.00 | 408 701.00 | | 450 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 202.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 979.00 | 127 854.00 | | 142 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 372.00 | -813.00 | | -2 372.00 |
242 Autres charges externes. | 71 747.00 | 59 098.00 | | 71 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 528.00 | 5 317.00 | | 4 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 746.00 | 159 844.00 | | 171 746.00 |
252 Charges sociales | 34 952.00 | 47 620.00 | | 34 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 399.00 | 13 234.00 | | 14 399.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 128.00 | 412 357.00 | | 438 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 868.00 | -3 656.00 | | 12 868.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 965.00 | 2 523.00 | | 2 965.00 |
294 Charges financières | 1 153.00 | 634.00 | | 1 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 149.00 | 219.00 | | 2 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 400.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 132.00 | 423.00 | | 14 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 686.00 | | | 129 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 860.00 | | | 8 860.00 |