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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | 1 005.00 | 6 250.00 | 7 255.00 |
AP Constructions | 580 000.00 | 33 713.00 | 546 288.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 437.00 | 47 531.00 | 124 906.00 | 172 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 612.00 | 115 585.00 | 282 026.00 | 397 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 743.00 | 203 274.00 | 1 109 470.00 | 1 312 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
BT Marchandises | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BZ Autres créances | 44 535.00 | | 44 535.00 | 44 535.00 |
CF Disponibilités | 34 088.00 | | 34 088.00 | 34 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 937.00 | | 162 937.00 | 162 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 680.00 | 203 274.00 | 1 272 406.00 | 1 475 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
DH Report à nouveau | -354 816.00 | -153 835.00 | | -354 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875.00 | -200 981.00 | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | -48 017.00 | -49 892.00 | | -48 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 302.00 | 675 892.00 | | 542 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 257.00 | 359 564.00 | | 526 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 678.00 | 281 050.00 | | 209 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 616.00 | 83 637.00 | | 41 616.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 423.00 | 1 400 143.00 | | 1 320 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 406.00 | 1 350 251.00 | | 1 272 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 044.00 | | 596 044.00 | 596 044.00 |
FD Production vendue biens | 649 946.00 | | 649 946.00 | 649 946.00 |
FG Production vendue services | 38 238.00 | | 38 238.00 | 38 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 228.00 | | 1 284 228.00 | 1 284 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 916.00 | |
GE Autres charges | | | 11 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 000.00 | 1 000.00 | | 170 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | 1 000.00 | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 700.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 700.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 870.00 | 300.00 | | 169 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 514.00 | 1 337 966.00 | | 1 464 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 639.00 | 1 538 948.00 | | 1 462 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875.00 | -200 981.00 | | 1 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 019.00 | | 9 865.00 | 1 303 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 1 312 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 1 150 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 440.00 | | 7 255.00 | 155 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 579.00 | | 2 610.00 | 1 147 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 413.00 | 87 916.00 | 55.00 | 115 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 2 995.00 | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 963.00 | 84 920.00 | 55.00 | 111 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 678.00 | 209 678.00 | | 209 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VB T. V. A. | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 949.00 | 104 689.00 | 197 858.00 | 541 949.00 |
VI Groupe et associés | 526 257.00 | 526 257.00 | | 526 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 391.00 | | | 131 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VP Divers | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 351.00 | 67 351.00 | | 67 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 424.00 | 883 164.00 | 197 858.00 | 1 320 424.00 |