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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 1 500.00 | 13 500.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 353 270.00 | | 353 270.00 | 353 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 986.00 | 6 486.00 | 16 500.00 | 22 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 423.00 | 26 756.00 | 72 667.00 | 99 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 935.00 | 34 742.00 | 475 193.00 | 509 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BT Marchandises | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
BZ Autres créances | 60 857.00 | | 60 857.00 | 60 857.00 |
CF Disponibilités | 232 836.00 | | 232 836.00 | 232 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 283.00 | | 320 283.00 | 320 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 218.00 | 34 742.00 | 795 476.00 | 830 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 223 827.00 | | | 223 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 107.00 | | | 179 107.00 |
DL TOTAL (I) | 408 434.00 | | | 408 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 566.00 | | | 264 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 295.00 | | | 49 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 043.00 | | | 387 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 476.00 | | | 795 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 172.00 | | | 169 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 321.00 | | 34 614.00 | 490 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 19 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 509 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 270.00 | | 15 000.00 | 353 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 251.00 | | 16 158.00 | 106 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 800.00 | | 3 456.00 | 30 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 945.00 | 30 797.00 | | 3 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 945.00 | 29 297.00 | | 3 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 155.00 | 73 155.00 | | 73 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 256.00 | 15 300.00 | | 19 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VB T. V. A. | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
VC Groupe et associés | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 566.00 | 46 696.00 | 173 783.00 | 264 566.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 262.00 | | | 46 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
VP Divers | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 784.00 | 81 828.00 | 3 956.00 | 85 784.00 |
VW T.V.A. | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 043.00 | 169 173.00 | 173 783.00 | 387 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120.00 | | | 120.00 |
ST Autres comptes | 222 905.00 | | | 222 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 039.00 | | | 121 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 329.00 | | | 75 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 139.00 | | | 250 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |