| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 627.00 | 81.00 | 4 547.00 | 4 627.00 |
040 Immobilisations financières | 295 293.00 | | 295 293.00 | 295 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 920.00 | 81.00 | 299 839.00 | 299 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 372.00 | | 32 372.00 | 32 372.00 |
072 Créances – Autres | 99 242.00 | | 99 242.00 | 99 242.00 |
084 Disponibilités | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 054.00 | | 157 054.00 | 157 054.00 |
110 Total général Actif | 456 974.00 | 81.00 | 456 893.00 | 456 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 296 420.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 299.00 | | | 163 299.00 |
230 Autres produits | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 353.00 | | | 166 353.00 |
242 Autres charges externes. | 63 110.00 | 2 578.00 | | 63 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 241.00 | | | 86 241.00 |
252 Charges sociales | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81.00 | | | 81.00 |
262 Autres charges | 457.00 | | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 288.00 | 2 578.00 | | 177 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 935.00 | -2 578.00 | | -10 935.00 |
280 Produits financiers | 87 346.00 | | | 87 346.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 550.00 | | |
294 Charges financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 162.00 | -28.00 | | 74 162.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 291 793.00 | | | 291 793.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 296 420.00 | | | 296 420.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 742.00 | | | 4 742.00 |