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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 422.00 | 227 630.00 | 6 792.00 | 234 422.00 |
AP Constructions | 211 883.00 | 211 883.00 | | 211 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 924 655.00 | 5 288 168.00 | 1 636 486.00 | 6 924 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 155 524.00 | 1 787 713.00 | 367 811.00 | 2 155 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
BF Prêts | 241 091.00 | | 241 091.00 | 241 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 783 665.00 | 7 515 396.00 | 2 268 269.00 | 9 783 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665 890.00 | | 665 890.00 | 665 890.00 |
BN En cours de production de biens | 195 260.00 | | 195 260.00 | 195 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 012 605.00 | | 3 012 605.00 | 3 012 605.00 |
BZ Autres créances | 352 788.00 | | 352 788.00 | 352 788.00 |
CF Disponibilités | 106 921.00 | | 106 921.00 | 106 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 140.00 | | 47 140.00 | 47 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 380 605.00 | | 4 380 605.00 | 4 380 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 164 271.00 | 7 515 396.00 | 6 648 875.00 | 14 164 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 520.00 | 350 520.00 | | 350 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 610.00 | 437 610.00 | | 437 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
DH Report à nouveau | 1 519 170.00 | 1 690 763.00 | | 1 519 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -994 085.00 | -171 592.00 | | -994 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 562.00 | 2 348 647.00 | | 1 354 562.00 |
DP Provisions pour risques | 131 733.00 | 125 669.00 | | 131 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 733.00 | 125 669.00 | | 131 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951.00 | 1 213.00 | | 1 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 330.00 | 55 516.00 | | 35 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 140.00 | 1 125 946.00 | | 1 491 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713 773.00 | 1 722 393.00 | | 1 713 773.00 |
EA Autres dettes | 1 920 383.00 | 1 279 134.00 | | 1 920 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 162 579.00 | 4 184 203.00 | | 5 162 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 648 875.00 | 6 658 520.00 | | 6 648 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 440 018.00 | 5 127 249.00 | | 6 440 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 493.00 | 1 951.00 | | 197 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 701.00 | | 172 701.00 | 172 701.00 |
FG Production vendue services | 11 076 110.00 | | 11 076 110.00 | 11 076 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 248 811.00 | | 11 248 811.00 | 11 248 811.00 |
FM Production stockée | | | 48 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 306 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 608 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 326 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 025 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 795 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 461 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 154 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 184 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 583.00 | 24 451.00 | | 7 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 638.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 726.00 | 1 215.00 | | 2 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 726.00 | 1 215.00 | | 2 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 726.00 | 17 422.00 | | -2 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 347.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 117.00 | -211 946.00 | | -193 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 306 879.00 | 13 211 779.00 | | 11 306 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 300 964.00 | 13 383 372.00 | | 12 300 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -994 085.00 | -171 592.00 | | -994 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 323 606.00 | 344 949.00 | | 323 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 541 000.00 | | 494 000.00 | 9 541 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 020 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 541 000.00 | | 494 000.00 | 9 541 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 515 000.00 | 429 000.00 | | 7 515 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 515 000.00 | 429 000.00 | | 7 515 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 000.00 | 1 491 000.00 | | 1 491 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
UP Prêts | 255 000.00 | 17 000.00 | 238 000.00 | 255 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 423 000.00 | 3 423 000.00 | | 3 423 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VC Groupe et associés | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714 000.00 | 1 714 000.00 | | 1 714 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 051 000.00 | 3 812 000.00 | 239 000.00 | 4 051 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 162 000.00 | 5 127 000.00 | 35 000.00 | 5 162 000.00 |