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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 353.00 | 32 515.00 | 1 838.00 | 34 353.00 |
AN Terrains | 227 596.00 | 175 454.00 | 52 141.00 | 227 596.00 |
AP Constructions | 2 007 126.00 | 1 644 357.00 | 362 770.00 | 2 007 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 475.00 | 1 103 104.00 | 46 371.00 | 1 149 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 716.00 | 156 820.00 | 28 896.00 | 185 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 395.00 | | 151 395.00 | 151 395.00 |
AX Avances et acomptes | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 799 097.00 | 3 112 249.00 | 686 848.00 | 3 799 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 438.00 | 71 230.00 | 557 208.00 | 628 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 721.00 | | 67 721.00 | 67 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 011.00 | 20 117.00 | 1 347 893.00 | 1 368 011.00 |
BZ Autres créances | 155 056.00 | | 155 056.00 | 155 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 508 441.00 | | 1 508 441.00 | 1 508 441.00 |
CF Disponibilités | 1 379 453.00 | | 1 379 453.00 | 1 379 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 134 050.00 | 91 347.00 | 5 042 702.00 | 5 134 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 933 147.00 | 3 203 597.00 | 5 729 550.00 | 8 933 147.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 955 662.00 | 955 662.00 | | 955 662.00 |
DH Report à nouveau | 1 551 572.00 | 1 071 722.00 | | 1 551 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 537.00 | 679 850.00 | | 712 537.00 |
DK Provisions réglementées | 35 984.00 | 33 992.00 | | 35 984.00 |
DL TOTAL (I) | 4 355 755.00 | 3 841 225.00 | | 4 355 755.00 |
DP Provisions pour risques | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | 100 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 440.00 | 152 440.00 | | 182 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 315.00 | 19 869.00 | | 128 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 934.00 | 35 021.00 | | 18 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 579.00 | 2 849.00 | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 669.00 | 623 337.00 | | 585 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 858.00 | 383 432.00 | | 420 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 355.00 | 1 064 508.00 | | 1 191 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 729 550.00 | 5 058 173.00 | | 5 729 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 455.00 | | 199 417.00 | 3 628 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 774.00 | 3 799 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 507.00 | 34 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 268.00 | 3 750 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 581 537.00 | | 197 135.00 | 3 581 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 058.00 | | 2 282.00 | 12 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 004 131.00 | 130 193.00 | 22 074.00 | 3 004 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 855.00 | 1 167.00 | 507.00 | 31 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 972 275.00 | 129 026.00 | 21 568.00 | 2 972 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 992.00 | 2 921.00 | 928.00 | 33 992.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 440.00 | 30 000.00 | | 152 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 764.00 | 71 230.00 | 66 764.00 | 66 764.00 |
6T Sur comptes clients | 21 289.00 | 6 771.00 | 7 943.00 | 21 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 053.00 | 78 001.00 | 74 707.00 | 88 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 485.00 | 110 922.00 | 75 635.00 | 274 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 001.00 | 74 707.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 921.00 | 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 669.00 | 585 669.00 | | 585 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 648.00 | 184 648.00 | | 184 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 644.00 | 101 644.00 | | 101 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 221.00 | 1 334 221.00 | | 1 334 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
VB T. V. A. | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 315.00 | 29 763.00 | 98 552.00 | 128 315.00 |
VI Groupe et associés | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 672.00 | | | 140 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
VP Divers | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 742.00 | 81 742.00 | | 81 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 458.00 | 1 549 997.00 | 461.00 | 1 550 458.00 |
VW T.V.A. | 74 266.00 | 74 266.00 | | 74 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 776.00 | 1 091 224.00 | 98 552.00 | 1 189 776.00 |