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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 622.00 | | 70 622.00 | 70 622.00 |
AH Fonds commercial | 449 964.00 | | 449 964.00 | 449 964.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 622.00 | 4 682.00 | 4 940.00 | 9 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 168.00 | 34 341.00 | 38 827.00 | 73 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 193.00 | 39 023.00 | 580 170.00 | 619 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 664.00 | | 77 664.00 | 77 664.00 |
BZ Autres créances | 138 863.00 | | 138 863.00 | 138 863.00 |
CF Disponibilités | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 816.00 | | 243 816.00 | 243 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 009.00 | 39 023.00 | 823 986.00 | 863 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 169 413.00 | 169 154.00 | | 169 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 422.00 | 59 359.00 | | -70 422.00 |
DL TOTAL (I) | 149 299.00 | 278 821.00 | | 149 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 091.00 | 44 626.00 | | 446 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 287.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 531.00 | 28 234.00 | | 28 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 518.00 | 160 922.00 | | 199 518.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 522.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 687.00 | 234 592.00 | | 674 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 986.00 | 513 414.00 | | 823 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 247.00 | 190 443.00 | | 342 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 746 617.00 | | 1 746 617.00 | 1 746 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 617.00 | | 1 746 617.00 | 1 746 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 333.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 3 333.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 256.00 | 1 350.00 | | 9 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 256.00 | 1 395.00 | | 9 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | 1 938.00 | | 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 324.00 | 1 496 164.00 | | 1 786 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 746.00 | 1 436 805.00 | | 1 856 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 422.00 | 59 359.00 | | -70 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 003.00 | 29 524.00 | | 68 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 117.00 | 88 117.00 | | 88 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 135.00 | 93 135.00 | | 93 135.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
UX Autres créances clients | 77 665.00 | 77 665.00 | | 77 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VB T. V. A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VC Groupe et associés | 83 218.00 | 83 218.00 | | 83 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 085.00 | 95 645.00 | 285 810.00 | 428 085.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VP Divers | 27 435.00 | 2 570.00 | | 27 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 197.00 | 224 829.00 | 6 369.00 | 231 197.00 |
VW T.V.A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 687.00 | 342 247.00 | 285 810.00 | 674 687.00 |