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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 716.00 | 204 721.00 | 113 995.00 | 318 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
AN Terrains | 397 470.00 | 20 613.00 | 376 858.00 | 397 470.00 |
AP Constructions | 3 082 674.00 | 2 119 765.00 | 962 909.00 | 3 082 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 580.00 | 833 130.00 | 138 450.00 | 971 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 480.00 | 221 528.00 | 141 953.00 | 363 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 178 164.00 | 3 429 884.00 | 1 748 280.00 | 5 178 164.00 |
BT Marchandises | 5 557 999.00 | 2 138 990.00 | 3 419 009.00 | 5 557 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 043 503.00 | 1 958.00 | 9 041 545.00 | 9 043 503.00 |
BZ Autres créances | 945 108.00 | | 945 108.00 | 945 108.00 |
CF Disponibilités | 302 098.00 | | 302 098.00 | 302 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 860 934.00 | 2 140 948.00 | 13 719 986.00 | 15 860 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 058 229.00 | 5 570 832.00 | 15 487 397.00 | 21 058 229.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 413.00 | 772 413.00 | | 772 413.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 177 182.00 | 1 177 182.00 | | 1 177 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 241.00 | 77 241.00 | | 77 241.00 |
DG Autres réserves | 1 381 226.00 | 1 381 226.00 | | 1 381 226.00 |
DH Report à nouveau | -844 360.00 | -162 812.00 | | -844 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 666 854.00 | -681 548.00 | | -4 666 854.00 |
DK Provisions réglementées | 454 936.00 | 447 549.00 | | 454 936.00 |
DL TOTAL (I) | -1 648 216.00 | 3 011 251.00 | | -1 648 216.00 |
DP Provisions pour risques | 21 189.00 | 35 910.00 | | 21 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 571 564.00 | 4 800.00 | | 2 571 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 592 753.00 | 40 710.00 | | 2 592 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 618 902.00 | 6 790 364.00 | | 7 618 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 858.00 | 652 329.00 | | 1 159 858.00 |
EA Autres dettes | 3 664 101.00 | 5 083 338.00 | | 3 664 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 542 860.00 | 15 226 031.00 | | 14 542 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 487 397.00 | 18 277 992.00 | | 15 487 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 886 230.00 | | 30 886 230.00 | 30 886 230.00 |
FG Production vendue services | 3 298 029.00 | | 3 298 029.00 | 3 298 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 184 259.00 | | 34 184 259.00 | 34 184 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 198 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 008 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 979 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 332 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 870.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 440 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 940.00 | 15 506.00 | | 38 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 940.00 | 15 506.00 | | 38 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 810.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 429 860.00 | 22 264.00 | | 4 429 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 429 860.00 | 51 075.00 | | 4 429 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 390 921.00 | -35 568.00 | | -4 390 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 263.00 | 10 128.00 | | -2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 724.00 | -44 301.00 | | -51 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 237 623.00 | 31 281 226.00 | | 34 237 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 904 477.00 | 31 962 774.00 | | 38 904 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 666 854.00 | -681 548.00 | | -4 666 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 663.00 | | 25 180.00 | 323 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 663.00 | | 25 180.00 | 323 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 447 549.00 | 22 047.00 | 14 660.00 | 447 549.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 910.00 | 19 164.00 | 33 885.00 | 35 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 710.00 | 2 590 728.00 | 38 685.00 | 40 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 034.00 | 14 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 444 694.00 | 24 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 043 503.00 | 9 043 503.00 | | 9 043 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VB T. V. A. | 223 878.00 | 223 878.00 | | 223 878.00 |
VP Divers | 155 959.00 | 155 959.00 | | 155 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 995 326.00 | 9 995 326.00 | | 9 995 326.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |