| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
AH Fonds commercial | 460 371.00 | | 460 371.00 | 460 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 374.00 | 12 104.00 | 270.00 | 12 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 075.00 | 18 944.00 | 595 130.00 | 614 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 041.00 | 143 250.00 | 1 560 791.00 | 1 704 041.00 |
BZ Autres créances | 340 690.00 | | 340 690.00 | 340 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
CF Disponibilités | 78 213.00 | | 78 213.00 | 78 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 566.00 | 143 250.00 | 2 018 316.00 | 2 161 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 641.00 | 162 194.00 | 2 613 447.00 | 2 775 641.00 |
CU Autres participations | 134 260.00 | | 134 260.00 | 134 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 400.00 | 595 400.00 | | 595 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 368.00 | 14 569.00 | | 21 368.00 |
DH Report à nouveau | 374 754.00 | 245 563.00 | | 374 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 512.00 | 135 989.00 | | 106 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 034.00 | 991 521.00 | | 1 098 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 928.00 | 5 746.00 | | 6 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 928.00 | 5 746.00 | | 6 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 550.00 | 1 423 717.00 | | 1 143 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 305.00 | 425 184.00 | | 324 305.00 |
EA Autres dettes | 40 629.00 | 39 793.00 | | 40 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 484.00 | 1 888 696.00 | | 1 508 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 447.00 | 2 885 963.00 | | 2 613 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 855.00 | 1 888 696.00 | | 1 467 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 966.00 | 39 592.00 | 953 559.00 | 913 966.00 |
FG Production vendue services | 3 959 750.00 | 216 915.00 | 4 176 665.00 | 3 959 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 873 716.00 | 256 508.00 | 5 130 225.00 | 4 873 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 160 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 376 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 016 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 977.00 | 10 294.00 | | 2 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 977.00 | 10 294.00 | | 2 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 349.00 | 1 421.00 | | 3 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 349.00 | 1 421.00 | | 3 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | 8 872.00 | | -371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 057.00 | 418.00 | | 6 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 678.00 | -3 985.00 | | 30 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 408.00 | 5 153 761.00 | | 5 163 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 056 896.00 | 5 017 772.00 | | 5 056 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 512.00 | 135 989.00 | | 106 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 746.00 | 1 182.00 | | 5 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 169.00 | 47 134.00 | 29 053.00 | 125 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 915.00 | 48 316.00 | 29 053.00 | 130 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 550.00 | 1 143 550.00 | | 1 143 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 305.00 | 324 305.00 | | 324 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 897.00 | 2 049 668.00 | 229.00 | 2 049 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 484.00 | 1 508 484.00 | | 1 508 484.00 |