| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 546 029.00 | 546 029.00 | | 546 029.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 533.00 | 323 871.00 | 162 662.00 | 486 533.00 |
AH Fonds commercial | 1 421 298.00 | 15 245.00 | 1 406 053.00 | 1 421 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 494 200.00 | 485 250.00 | 8 950.00 | 494 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 120 163.00 | 5 691 398.00 | 428 765.00 | 6 120 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 123.00 | 551 828.00 | 139 295.00 | 691 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 252 214.00 | 9 408 585.00 | 12 843 629.00 | 22 252 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645 948.00 | 7 692.00 | 638 256.00 | 645 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 032 985.00 | 31 138.00 | 1 001 847.00 | 1 032 985.00 |
BT Marchandises | 169 769.00 | 5 073.00 | 164 696.00 | 169 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019 515.00 | 113 995.00 | 2 905 520.00 | 3 019 515.00 |
BZ Autres créances | 1 271 800.00 | | 1 271 800.00 | 1 271 800.00 |
CF Disponibilités | 1 138 022.00 | | 1 138 022.00 | 1 138 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 656.00 | | 58 656.00 | 58 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 339 101.00 | 157 899.00 | 7 181 202.00 | 7 339 101.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 226.00 | | 57 226.00 | 57 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 648 541.00 | 9 566 484.00 | 20 082 058.00 | 29 648 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 140.00 | | | 118 140.00 |
CU Autres participations | 12 139 679.00 | 1 600 000.00 | 10 539 679.00 | 12 139 679.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 194 964.00 | 194 964.00 | | 194 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 999 580.00 | | | 5 999 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 599 958.00 | | | 599 958.00 |
DH Report à nouveau | 6 456 135.00 | | | 6 456 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719 981.00 | | | 1 719 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
DK Provisions réglementées | 55 209.00 | | | 55 209.00 |
DL TOTAL (I) | 14 878 661.00 | | | 14 878 661.00 |
DP Provisions pour risques | 57 226.00 | | | 57 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 226.00 | | | 57 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781 122.00 | | | 2 781 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -67.00 | | | -67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 478.00 | | | 1 175 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 065.00 | | | 386 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895.00 | | | 895.00 |
EA Autres dettes | 790 425.00 | | | 790 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 133 919.00 | | | 5 133 919.00 |
ED (V) | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 082 058.00 | | | 20 082 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 243.00 | 512 000.00 | 771 242.00 | 259 243.00 |
FD Production vendue biens | 2 264 445.00 | 9 740 079.00 | 12 004 524.00 | 2 264 445.00 |
FG Production vendue services | 71 095.00 | 603 255.00 | 674 350.00 | 71 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 782.00 | 10 855 334.00 | 13 450 116.00 | 2 594 782.00 |
FM Production stockée | | | -242 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 339 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 027 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 119 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 226.00 | |
GE Autres charges | | | 91 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 811 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 356 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 964.00 | | | 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 064.00 | | | 37 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 097.00 | | | 277 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 209.00 | | | 55 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 369.00 | | | 369 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361 027.00 | | | -361 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 211.00 | | | 275 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 281 291.00 | | | 14 281 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 561 310.00 | | | 12 561 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719 981.00 | | | 1 719 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 340 716.00 | | 279 383.00 | 22 340 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740 993.00 | | | 740 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 157 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 885.00 | 22 252 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 740 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 931 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 885.00 | 7 421 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904 926.00 | | 26 904.00 | 1 904 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 537 728.00 | | 252 112.00 | 7 537 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 157 068.00 | | 367.00 | 12 157 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 716 127.00 | 173 751.00 | 81 293.00 | 7 716 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740 993.00 | | | 740 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 543.00 | 66 573.00 | | 272 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 702 591.00 | 107 178.00 | 81 293.00 | 6 702 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 55 209.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 754.00 | 57 226.00 | 62 754.00 | 62 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 551.00 | 43 904.00 | 29 551.00 | 29 551.00 |
6T Sur comptes clients | 93 555.00 | 22 357.00 | 1 917.00 | 93 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 106.00 | 66 260.00 | 31 468.00 | 123 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 860.00 | 178 695.00 | 94 222.00 | 185 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 478.00 | 1 175 478.00 | | 1 175 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 649.00 | 147 649.00 | | 147 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 773.00 | 193 773.00 | | 193 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 425.00 | 790 425.00 | | 790 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
UX Autres créances clients | 2 901 375.00 | 2 901 375.00 | | 2 901 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 140.00 | | 118 140.00 | 118 140.00 |
VB T. V. A. | 580 104.00 | 580 104.00 | | 580 104.00 |
VC Groupe et associés | 223 791.00 | 223 791.00 | | 223 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 881 122.00 | 1 881 122.00 | | 1 881 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 504.00 | 385 504.00 | | 385 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 656.00 | 58 656.00 | | 58 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 367 727.00 | 4 231 831.00 | 135 896.00 | 4 367 727.00 |
VW T.V.A. | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 133 986.00 | 5 133 986.00 | | 5 133 986.00 |