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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 414 361.00 | 334 491.00 | 79 870.00 | 414 361.00 |
040 Immobilisations financières | 80 444.00 | | 80 444.00 | 80 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 580.00 | 344 266.00 | 186 314.00 | 530 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 711.00 | 695.00 | 1 016.00 | 1 711.00 |
072 Créances – Autres | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 795.00 | | 60 795.00 | 60 795.00 |
084 Disponibilités | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 072.00 | 695.00 | 79 377.00 | 80 072.00 |
110 Total général Actif | 610 652.00 | 344 960.00 | 265 691.00 | 610 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
214 Production vendue de biens – France | 232 341.00 | 239 503.00 | | 232 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 185.00 | 236 197.00 | | 201 185.00 |
224 Production immobilisée | | 37 382.00 | | |
230 Autres produits | 19 774.00 | 27 009.00 | | 19 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 904.00 | 540 091.00 | | 460 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 768.00 | 106 760.00 | | 100 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 682.00 | 1 757.00 | | 7 682.00 |
242 Autres charges externes. | 112 842.00 | 156 466.00 | | 112 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 345.00 | 5 734.00 | | 5 345.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 587.00 | 149 982.00 | | 116 587.00 |
252 Charges sociales | 28 573.00 | 36 022.00 | | 28 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 412.00 | 21 470.00 | | 21 412.00 |
256 Dotations aux provisions | 207.00 | 488.00 | | 207.00 |
262 Autres charges | 437.00 | 734.00 | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 854.00 | 479 412.00 | | 393 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 050.00 | 60 679.00 | | 67 050.00 |
280 Produits financiers | 316.00 | | | 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 250.00 | 1 552.00 | | 4 250.00 |
294 Charges financières | 3 970.00 | 4 373.00 | | 3 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 564.00 | 8 807.00 | | 10 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 069.00 | 49 051.00 | | 52 069.00 |