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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 217.00 | 98 171.00 | 15 046.00 | 113 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 401.00 | 148 895.00 | 107 506.00 | 256 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 946.00 | 247 302.00 | 307 645.00 | 554 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BT Marchandises | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 91 208.00 | | 91 208.00 | 91 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 177 557.00 | | 177 557.00 | 177 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 896.00 | | 277 896.00 | 277 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 842.00 | 247 302.00 | 585 540.00 | 832 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 221 058.00 | 220 506.00 | | 221 058.00 |
DH Report à nouveau | | 62 933.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 142.00 | 98 119.00 | | 113 142.00 |
DL TOTAL (I) | 342 450.00 | 389 808.00 | | 342 450.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 928.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 16 928.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 497.00 | 42 590.00 | | 23 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 495.00 | 20 393.00 | | 106 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 098.00 | 62 612.00 | | 108 098.00 |
EA Autres dettes | | 6 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 091.00 | 132 486.00 | | 238 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 540.00 | 539 222.00 | | 585 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 199.00 | | | 230 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 781.00 | | 59 781.00 | 59 781.00 |
FG Production vendue services | 1 352 063.00 | | 1 352 063.00 | 1 352 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 845.00 | | 1 411 845.00 | 1 411 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 252.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 123.00 | 2 065.00 | | 2 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 258.00 | 5 316.00 | | 7 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 920.00 | -5 316.00 | | -2 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 605.00 | 30 808.00 | | 22 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 861.00 | 1 123 741.00 | | 1 446 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 719.00 | 1 025 622.00 | | 1 333 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 142.00 | 98 119.00 | | 113 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 453.00 | | | 481 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 599.00 | | | 299 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 342.00 | 29 903.00 | 943.00 | 218 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 107.00 | 29 903.00 | 943.00 | 218 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 928.00 | 5 000.00 | 16 928.00 | 16 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 928.00 | 5 000.00 | 16 928.00 | 16 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 495.00 | 106 495.00 | | 106 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
UX Autres créances clients | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 476.00 | 15 584.00 | 7 891.00 | 23 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
VP Divers | 91 208.00 | 91 208.00 | | 91 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 098.00 | 108 098.00 | | 108 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 147.00 | 92 028.00 | 8 119.00 | 100 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 091.00 | 230 199.00 | 7 891.00 | 238 091.00 |