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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 910.00 | 53 485.00 | 32 425.00 | 85 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 206.00 | 46 542.00 | 29 664.00 | 76 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 451.00 | 100 027.00 | 62 424.00 | 162 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BN En cours de production de biens | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
BZ Autres créances | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CF Disponibilités | 40 860.00 | | 40 860.00 | 40 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 409.00 | | 89 409.00 | 89 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 861.00 | 100 027.00 | 151 834.00 | 251 861.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 006.00 | 428.00 | | 15 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567.00 | 16 523.00 | | 567.00 |
DL TOTAL (I) | 18 574.00 | 19 952.00 | | 18 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 789.00 | 17 695.00 | | 53 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 463.00 | 26 428.00 | | 8 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800.00 | 600.00 | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 121.00 | 12 686.00 | | 48 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 076.00 | 12 470.00 | | 12 076.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 260.00 | 69 880.00 | | 133 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 834.00 | 89 833.00 | | 151 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 965.00 | 64 625.00 | | 96 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 455.00 | | 234 455.00 | 234 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 455.00 | | 234 455.00 | 234 455.00 |
FM Production stockée | | | -2 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 420.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 13 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 13 000.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 7 533.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 861.00 | 5 466.00 | | 8 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 365.00 | 181 024.00 | | 242 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 797.00 | 164 501.00 | | 241 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567.00 | 16 523.00 | | 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 155.00 | | 38 247.00 | 154 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 950.00 | 162 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 950.00 | 162 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 840.00 | | 38 228.00 | 153 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 20.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 557.00 | 17 420.00 | 29 950.00 | 112 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 557.00 | 17 420.00 | 29 950.00 | 112 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
VB T. V. A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 766.00 | 17 471.00 | 36 295.00 | 53 766.00 |
VI Groupe et associés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
VW T.V.A. | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 460.00 | 86 166.00 | 36 295.00 | 122 460.00 |