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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 473.00 | 70 473.00 | | 70 473.00 |
AH Fonds commercial | 443 595.00 | | 443 595.00 | 443 595.00 |
AP Constructions | 356 228.00 | 322 034.00 | 34 195.00 | 356 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 884.00 | 71 297.00 | 11 586.00 | 82 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 136.00 | 140 468.00 | 70 668.00 | 211 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 113.00 | 604 272.00 | 567 841.00 | 1 172 113.00 |
BT Marchandises | 53 003.00 | | 53 003.00 | 53 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
BZ Autres créances | 83 757.00 | | 83 757.00 | 83 757.00 |
CF Disponibilités | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 789.00 | | 176 789.00 | 176 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 902.00 | 604 272.00 | 744 629.00 | 1 348 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 669.00 | 235 242.00 | | 265 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 453.00 | 30 427.00 | | 22 453.00 |
DL TOTAL (I) | 296 923.00 | 274 469.00 | | 296 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 796.00 | 103 397.00 | | 51 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 513.00 | 10 106.00 | | 35 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 781.00 | 120 558.00 | | 205 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 233.00 | 88 351.00 | | 109 233.00 |
EA Autres dettes | 45 384.00 | 49 773.00 | | 45 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 707.00 | 372 183.00 | | 447 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 629.00 | 646 652.00 | | 744 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 650.00 | 351 374.00 | | 434 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 783.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 515 334.00 | | 1 515 334.00 | 1 515 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 334.00 | | 1 515 334.00 | 1 515 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 997.00 | 25 784.00 | | 26 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 306.00 | 2 010.00 | | 1 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 941.00 | 2 719.00 | | 6 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 941.00 | 2 719.00 | | 6 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 941.00 | -334.00 | | -6 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -542.00 | 1 206.00 | | -542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 333.00 | 1 445 862.00 | | 1 542 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 880.00 | 1 415 435.00 | | 1 519 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 453.00 | 30 427.00 | | 22 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 469.00 | 8 596.00 | | 14 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 547.00 | | 73 566.00 | 1 098 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 473.00 | | | 70 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 595.00 | | | 443 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 682.00 | | 73 566.00 | 576 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 619.00 | 17 654.00 | | 586 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 473.00 | | | 70 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 145.00 | 17 654.00 | | 516 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 781.00 | 205 781.00 | | 205 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 727.00 | 64 727.00 | | 64 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
UX Autres créances clients | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VB T. V. A. | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VC Groupe et associés | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 796.00 | 38 739.00 | 13 057.00 | 51 796.00 |
VI Groupe et associés | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 987.00 | | | 58 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 419.00 | 121 446.00 | | 16 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 027.00 | 105 027.00 | | 105 027.00 |
VW T.V.A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 707.00 | 434 650.00 | 13 057.00 | 447 707.00 |