| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 800.00 | 19 460.00 | 12 340.00 | 31 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 294.00 | 10 239.00 | 4 055.00 | 14 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 394.00 | 29 699.00 | 16 695.00 | 46 394.00 |
BT Marchandises | 295 493.00 | | 295 493.00 | 295 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 998.00 | 90 817.00 | 392 181.00 | 482 998.00 |
BZ Autres créances | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
CF Disponibilités | 49 437.00 | | 49 437.00 | 49 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 518.00 | 90 817.00 | 778 701.00 | 869 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 913.00 | 120 516.00 | 795 396.00 | 915 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 146.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -987.00 | 22 072.00 | | -987.00 |
DL TOTAL (I) | 10 037.00 | 32 492.00 | | 10 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 334.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 987.00 | 263 802.00 | | 261 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 465.00 | 389 766.00 | | 456 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 095.00 | 13 555.00 | | 66 095.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 4 800.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 359.00 | 672 257.00 | | 785 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 396.00 | 704 749.00 | | 795 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 107.00 | | 209 107.00 | 209 107.00 |
FG Production vendue services | 97 434.00 | | 97 434.00 | 97 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 541.00 | | 306 541.00 | 306 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 746.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 744.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 907.00 | 1 040 246.00 | | 315 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 894.00 | 1 018 174.00 | | 316 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -987.00 | 22 072.00 | | -987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 671.00 | | 1 723.00 | 44 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 371.00 | | 1 723.00 | 44 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 494.00 | 5 205.00 | | 24 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 494.00 | 5 205.00 | | 24 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 331.00 | | 1 513.00 | 92 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 331.00 | | 1 513.00 | 92 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 331.00 | | 1 513.00 | 92 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 465.00 | 456 465.00 | | 456 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 392 181.00 | | | 392 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 817.00 | | | 90 817.00 |
VB T. V. A. | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
VI Groupe et associés | 261 987.00 | 261 987.00 | | 261 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 431.00 | 524 131.00 | 300.00 | 524 431.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 850.00 | 784 850.00 | | 784 850.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | | | 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
ST Autres comptes | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 178.00 | | | 43 178.00 |
YT Sous‐traitance | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 492.00 | | | 84 492.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |