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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 654.00 | 357 511.00 | 22 142.00 | 379 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 760.00 | 215 710.00 | 42 049.00 | 257 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 086.00 | 573 372.00 | 289 714.00 | 863 086.00 |
BT Marchandises | 86 833.00 | | 86 833.00 | 86 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 215.00 | 1 896.00 | 93 319.00 | 95 215.00 |
BZ Autres créances | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
CF Disponibilités | 406 274.00 | | 406 274.00 | 406 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 876.00 | 1 896.00 | 618 980.00 | 620 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 963.00 | 575 268.00 | 908 694.00 | 1 483 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
DG Autres réserves | 182 666.00 | | | 182 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 686.00 | | | 125 686.00 |
DL TOTAL (I) | 636 975.00 | | | 636 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 334.00 | | | 51 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 891.00 | | | 104 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 934.00 | | | 106 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 718.00 | | | 271 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 694.00 | | | 908 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 111.00 | | | 252 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 426.00 | | | 870 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 754.00 | | | 644 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 235.00 | 50 384.00 | 9 246.00 | 532 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 085.00 | 50 384.00 | 9 246.00 | 532 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 891.00 | 104 891.00 | | 104 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
UX Autres créances clients | 95 216.00 | 95 216.00 | | 95 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 248.00 | 31 641.00 | 19 607.00 | 51 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
VP Divers | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 934.00 | 106 934.00 | | 106 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 695.00 | 127 769.00 | 5 926.00 | 133 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 719.00 | 252 112.00 | 19 607.00 | 271 719.00 |