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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 989.00 | 3 149.00 | 89 840.00 | 92 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 618.00 | 632.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 872.00 | 41 261.00 | 31 611.00 | 72 872.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 884 544.00 | 45 028.00 | 839 517.00 | 884 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 229.00 | | 82 229.00 | 82 229.00 |
BZ Autres créances | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CF Disponibilités | 188 953.00 | | 188 953.00 | 188 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 014.00 | | 277 014.00 | 277 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 558.00 | 45 028.00 | 1 116 531.00 | 1 161 558.00 |
CU Autres participations | 717 433.00 | | 717 433.00 | 717 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 223 999.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 273 217.00 | 278 467.00 | | 273 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 384.00 | -5 249.00 | | -8 384.00 |
DL TOTAL (I) | 520 833.00 | 529 217.00 | | 520 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 515.00 | 613 149.00 | | 537 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 530.00 | 14 661.00 | | 20 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 732.00 | 4 739.00 | | 4 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 921.00 | 19 555.00 | | 32 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 698.00 | 652 105.00 | | 595 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 531.00 | 1 181 322.00 | | 1 116 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 846.00 | 114 913.00 | | 134 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 20.00 | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
FQ Autres produits | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 322.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 277.00 | 1 056.00 | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 104.00 | 4 183.00 | | 3 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 45.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 45.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 103.00 | 4 138.00 | | 3 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 411.00 | 43 553.00 | | 42 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 795.00 | 48 802.00 | | 50 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 384.00 | -5 249.00 | | -8 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 862.00 | | 93 682.00 | 790 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 429.00 | | 93 682.00 | 73 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 433.00 | | | 717 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 705.00 | 17 322.00 | | 27 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 705.00 | 17 322.00 | | 27 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
UX Autres créances clients | 82 229.00 | 82 229.00 | | 82 229.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VC Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 191.00 | 76 340.00 | 313 106.00 | 537 191.00 |
VI Groupe et associés | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 290.00 | 86 290.00 | | 86 290.00 |
VW T.V.A. | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 698.00 | 134 846.00 | 313 106.00 | 595 698.00 |