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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 513.00 | | 165 513.00 | 165 513.00 |
BZ Autres créances | 473 213.00 | | 473 213.00 | 473 213.00 |
CF Disponibilités | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 707.00 | | 650 707.00 | 650 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 707.00 | | 690 707.00 | 690 707.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 435.00 | 331 464.00 | | 138 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 516.00 | 131 971.00 | | -3 516.00 |
DL TOTAL (I) | 189 919.00 | 518 435.00 | | 189 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 979.00 | 61 266.00 | | 494 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | 71 451.00 | | 2 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 290.00 | 57 523.00 | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 788.00 | 190 240.00 | | 500 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 707.00 | 708 674.00 | | 690 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 788.00 | 190 240.00 | | 500 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -1 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172 815.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 171 315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -851.00 | 56 094.00 | | -851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 547.00 | 204 156.00 | | 5 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 063.00 | 72 186.00 | | 9 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 516.00 | 131 971.00 | | -3 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 471 482.00 | | | 471 482.00 |
VI Groupe et associés | 494 979.00 | 494 979.00 | | 494 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 603.00 | 473 603.00 | | 473 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 788.00 | 500 788.00 | | 500 788.00 |