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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 409.00 | 481.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 158.00 | 136 541.00 | 92 617.00 | 229 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 134.00 | | 84 134.00 | 84 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 136.00 | 143 905.00 | 602 232.00 | 746 136.00 |
BT Marchandises | 791 506.00 | | 791 506.00 | 791 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 882.00 | | 191 882.00 | 191 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 305.00 | 183 570.00 | 1 927 735.00 | 2 111 305.00 |
BZ Autres créances | 97 808.00 | | 97 808.00 | 97 808.00 |
CF Disponibilités | 537 141.00 | | 537 141.00 | 537 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 410.00 | 183 570.00 | 3 550 840.00 | 3 734 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 546.00 | 327 475.00 | 4 153 071.00 | 4 480 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 934 624.00 | 887 545.00 | | 934 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 427.00 | 47 078.00 | | 224 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 050.00 | 989 624.00 | | 1 214 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 900.00 | 1 076 081.00 | | 313 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804 422.00 | 332 236.00 | | 804 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 254.00 | 844 580.00 | | 402 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 236.00 | 523 147.00 | | 336 236.00 |
EA Autres dettes | 1 082 210.00 | 670 583.00 | | 1 082 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 939 021.00 | 3 446 626.00 | | 2 939 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 071.00 | 4 436 249.00 | | 4 153 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 401.00 | 1 333 553.00 | 2 477 953.00 | 1 144 401.00 |
FG Production vendue services | 186 568.00 | | 186 568.00 | 186 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 969.00 | 1 333 553.00 | 2 664 522.00 | 1 330 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 690.00 | 16 565.00 | | 10 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 690.00 | 16 565.00 | | 10 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 142.00 | 4 196.00 | | 8 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 142.00 | 4 196.00 | | 8 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 548.00 | 12 368.00 | | 2 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 938.00 | 38 183.00 | | 120 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 523.00 | 3 522 198.00 | | 2 678 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 096.00 | 3 475 120.00 | | 2 454 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 427.00 | 47 078.00 | | 224 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 622.00 | 28 944.00 | | 25 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183 570.00 | | | 183 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 570.00 | | | 183 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 570.00 | | | 183 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 900.00 | 313 900.00 | | 313 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 254.00 | 402 254.00 | | 402 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 210.00 | 1 082 210.00 | | 1 082 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 236.00 | 336 236.00 | | 336 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 014.00 | 2 213 881.00 | 64 134.00 | 2 206 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 599.00 | 2 134 599.00 | | 2 134 599.00 |