| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 336.00 | 24 214.00 | 10 123.00 | 34 336.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 706.00 | 244 339.00 | 343 367.00 | 587 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 655.00 | 19 961.00 | 16 694.00 | 36 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 182.00 | 288 513.00 | 380 668.00 | 669 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BN En cours de production de biens | 154 208.00 | 555.00 | 153 654.00 | 154 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 815.00 | 7 896.00 | 298 919.00 | 306 815.00 |
BZ Autres créances | 48 604.00 | | 48 604.00 | 48 604.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 555.00 | 8 451.00 | 543 104.00 | 551 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 737.00 | 296 964.00 | 923 773.00 | 1 220 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 484.00 | | | 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
DG Autres réserves | 166 324.00 | 111 057.00 | | 166 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 795.00 | 55 267.00 | | 12 795.00 |
DL TOTAL (I) | 254 944.00 | 242 149.00 | | 254 944.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 877.00 | 312 368.00 | | 395 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 278.00 | 103 970.00 | | 130 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 666.00 | 132 405.00 | | 142 666.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 829.00 | 548 841.00 | | 668 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 773.00 | 802 990.00 | | 923 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 430.00 | 303 120.00 | | 410 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 180 760.00 | 11 480.00 | 1 192 240.00 | 1 180 760.00 |
FG Production vendue services | 203 486.00 | | 203 486.00 | 203 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 246.00 | 11 480.00 | 1 395 726.00 | 1 384 246.00 |
FM Production stockée | | | 91 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 936.00 | 1 799.00 | | 1 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 684.00 | 27 112.00 | | 19 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -402.00 | 534.00 | | -402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | 534.00 | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 769.00 | 534.00 | | -1 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 387.00 | 1 641 023.00 | | 1 507 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 592.00 | 1 585 756.00 | | 1 494 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 795.00 | 55 267.00 | | 12 795.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 149.00 | 8 885.00 | | 15 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 757.00 | | 136 153.00 | 599 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 729.00 | 669 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 44 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 229.00 | 624 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 437.00 | | 136 153.00 | 552 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 432.00 | 99 761.00 | 66 679.00 | 255 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 166.00 | 5 547.00 | 2 500.00 | 21 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 266.00 | 94 214.00 | 64 180.00 | 234 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 542.00 | 555.00 | 543.00 | 542.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 7 896.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 542.00 | 8 451.00 | 5 543.00 | 5 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 542.00 | 8 451.00 | 17 543.00 | 17 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 451.00 | 17 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 278.00 | 130 278.00 | | 130 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 287 865.00 | | | 287 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
VB T. V. A. | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 910.00 | 92 511.00 | 258 399.00 | 350 910.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 458.00 | | | 86 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
VP Divers | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 513.00 | 384 513.00 | | 384 513.00 |
VW T.V.A. | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 829.00 | 410 430.00 | 258 399.00 | 668 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 460.00 | 34 028.00 | | 42 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 814.00 | 8 656.00 | | 4 814.00 |
ST Autres comptes | 332 317.00 | 332 930.00 | | 332 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 278.00 | 62 630.00 | | 59 278.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 022.00 | 68 171.00 | | 53 022.00 |
YT Sous‐traitance | 74 950.00 | 115 853.00 | | 74 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 460.00 | 34 028.00 | | 42 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 463.00 | 279 224.00 | | 272 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 615.00 | 138 836.00 | | 123 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 359.00 | 520 070.00 | | 471 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |