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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AP Constructions | 113 745.00 | 21 879.00 | 91 865.00 | 113 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 930.00 | 11 117.00 | 31 813.00 | 42 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 743.00 | 35 314.00 | 136 429.00 | 171 743.00 |
BZ Autres créances | 83 277.00 | | 83 277.00 | 83 277.00 |
CF Disponibilités | 1 113 788.00 | | 1 113 788.00 | 1 113 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 066.00 | | 1 197 066.00 | 1 197 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 809.00 | 35 314.00 | 1 333 495.00 | 1 368 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 036 764.00 | 841 876.00 | | 1 036 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 512.00 | 194 887.00 | | 143 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 077.00 | 1 045 564.00 | | 1 189 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 005.00 | 29 577.00 | | 57 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 723.00 | 7 951.00 | | 9 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 689.00 | 110 224.00 | | 77 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 417.00 | 147 753.00 | | 144 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 495.00 | 1 193 317.00 | | 1 333 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 417.00 | 147 753.00 | | 144 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 532.00 | | | 176 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 788.00 | 171 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 788.00 | 158 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 464.00 | | | 163 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 245.00 | 13 857.00 | 4 788.00 | 26 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 928.00 | 13 857.00 | 4 788.00 | 25 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
UX Autres créances clients | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VI Groupe et associés | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 277.00 | 83 277.00 | | 83 277.00 |
VW T.V.A. | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 418.00 | 144 418.00 | | 144 418.00 |