| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 356.00 | 33 641.00 | 14 715.00 | 48 356.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 455.00 | 34 741.00 | 87 715.00 | 122 455.00 |
060 Stock marchandises | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
072 Créances – Autres | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
084 Disponibilités | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
110 Total général Actif | 148 088.00 | 34 741.00 | 113 348.00 | 148 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 358.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 737.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 404.00 | | | 292 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 857.00 | | | 294 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 310.00 | | | 96 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 166.00 | | | -1 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 690.00 | | | 690.00 |
242 Autres charges externes. | 52 657.00 | | | 52 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 692.00 | | | 105 692.00 |
252 Charges sociales | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
262 Autres charges | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 672.00 | | | 287 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
294 Charges financières | 903.00 | | | 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 676.00 | | | 131 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |