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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 288.00 | 26 381.00 | 1 907.00 | 28 288.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 064.00 | 4 046.00 | 18.00 | 4 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 152.00 | 6 679.00 | 8 473.00 | 15 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 504.00 | 37 106.00 | 310 397.00 | 347 504.00 |
BT Marchandises | 295 267.00 | 21 000.00 | 274 267.00 | 295 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 748.00 | 42 152.00 | 324 596.00 | 366 748.00 |
BZ Autres créances | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
CF Disponibilités | 159 686.00 | | 159 686.00 | 159 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 495.00 | 63 152.00 | 806 343.00 | 869 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 999.00 | 100 258.00 | 1 116 740.00 | 1 216 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DG Autres réserves | 584 643.00 | | | 584 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 423.00 | | | 72 423.00 |
DL TOTAL (I) | 744 186.00 | | | 744 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 275.00 | | | 108 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 361.00 | | | 133 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 944.00 | | | 122 944.00 |
EA Autres dettes | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 554.00 | | | 372 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 740.00 | | | 1 116 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 816.00 | | | 302 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 459.00 | 16 144.00 | 701 603.00 | 685 459.00 |
FG Production vendue services | 863 249.00 | 1 016.00 | 864 265.00 | 863 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 708.00 | 17 160.00 | 1 565 868.00 | 1 548 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 314.00 | | | 1 573 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 891.00 | | | 1 500 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 423.00 | | | 72 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 743.00 | | 4 748.00 | 343 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988.00 | 347 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988.00 | 19 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 288.00 | | | 328 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 455.00 | | 4 748.00 | 15 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 847.00 | 5 248.00 | 988.00 | 32 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 195.00 | 2 187.00 | | 24 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 652.00 | 3 061.00 | 988.00 | 8 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 748.00 | 9 404.00 | | 32 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 748.00 | 30 404.00 | | 32 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 748.00 | 30 404.00 | | 32 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 361.00 | 133 361.00 | | 133 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 593.00 | 64 593.00 | | 64 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
UX Autres créances clients | 298 998.00 | | | 298 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 275.00 | 38 536.00 | 69 738.00 | 108 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 108.00 | 413 108.00 | | 413 108.00 |
VW T.V.A. | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 554.00 | 302 816.00 | 69 738.00 | 372 554.00 |