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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
AP Constructions | 1 014 529.00 | 972 932.00 | 41 597.00 | 1 014 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 827.00 | 8 522.00 | 305.00 | 8 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 596.00 | 984 663.00 | 45 932.00 | 1 030 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 281.00 | 755 947.00 | 352 333.00 | 1 108 281.00 |
BZ Autres créances | 75 633.00 | | 75 633.00 | 75 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 343 691.00 | | 2 343 691.00 | 2 343 691.00 |
CF Disponibilités | 437 857.00 | | 437 857.00 | 437 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 547.00 | | 48 547.00 | 48 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 014 011.00 | 755 947.00 | 3 258 063.00 | 4 014 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 044 607.00 | 1 740 611.00 | 3 303 995.00 | 5 044 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 374.00 | | | 175 374.00 |
DH Report à nouveau | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 860.00 | | | 659 860.00 |
DL TOTAL (I) | 958 964.00 | | | 958 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 594.00 | | | 528 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627 833.00 | | | 1 627 833.00 |
EA Autres dettes | 130 017.00 | | | 130 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 031.00 | | | 2 345 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 995.00 | | | 3 303 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 320.00 | | | 1 845 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 117 751.00 | | 2 117 751.00 | 2 117 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 751.00 | | 2 117 751.00 | 2 117 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 875.00 | |
GE Autres charges | | | 42 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 290 946.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 540.00 | | | 161 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 540.00 | | | 161 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 648.00 | | | -157 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 950.00 | | | 477 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 454.00 | | | 2 260 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 593.00 | | | 1 600 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 860.00 | | | 659 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 711.00 | | | 499 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521 501.00 | 1 521 501.00 | | 1 521 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 281.00 | 1 108 281.00 | | 1 108 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -45 517.00 | | | -45 517.00 |
VP Divers | 75 634.00 | 75 634.00 | | 75 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 234.00 | 265 234.00 | | 265 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 547.00 | 48 547.00 | | 48 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 710.00 | 1 232 463.00 | 3 247.00 | 1 235 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 031.00 | 1 845 321.00 | | 2 345 031.00 |