| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 616.00 | 24 446.00 | 28 170.00 | 52 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 834.00 | 25 115.00 | 31 719.00 | 56 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
BZ Autres créances | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CF Disponibilités | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 080.00 | | 65 080.00 | 65 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 914.00 | 25 115.00 | 96 799.00 | 121 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 201.00 | | | 71 201.00 |
DH Report à nouveau | -46 792.00 | | | -46 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913.00 | | | 913.00 |
DL TOTAL (I) | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | | | 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 799.00 | | | 96 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 358 201.00 | 358 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 358 201.00 | 358 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 417.00 | | | 59 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 495.00 | | | 360 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 581.00 | | | 359 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913.00 | | | 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 585.00 | | 32 249.00 | 24 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 367.00 | | 32 249.00 | 20 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 686.00 | 11 429.00 | | 13 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 017.00 | 11 429.00 | | 13 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 938.00 | 6 052.00 | 19 886.00 | 25 938.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 640.00 | 41 091.00 | 3 549.00 | 44 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 077.00 | 47 191.00 | 19 886.00 | 67 077.00 |