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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 691.00 | 259.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 325.00 | 28 479.00 | 31 846.00 | 60 325.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 845.00 | 29 170.00 | 32 675.00 | 61 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 920.00 | | 87 920.00 | 87 920.00 |
072 Créances – Autres | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
084 Disponibilités | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 853.00 | | 146 853.00 | 146 853.00 |
110 Total général Actif | 208 698.00 | 29 170.00 | 179 528.00 | 208 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 992.00 | |
134 Report à nouveau | | | 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 260.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 476.00 | 299 982.00 | | 404 476.00 |
222 Production stockée | -3 500.00 | -24 500.00 | | -3 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 583.00 | 1 000.00 | | 4 583.00 |
230 Autres produits | 741.00 | 1 479.00 | | 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 301.00 | 277 961.00 | | 406 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 270.00 | 78 538.00 | | 91 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | 4 500.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 102 640.00 | 58 932.00 | | 102 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 433.00 | 2 381.00 | | 3 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 668.00 | 77 593.00 | | 117 668.00 |
252 Charges sociales | 39 818.00 | 23 748.00 | | 39 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 071.00 | 9 235.00 | | 13 071.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 486.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 506.00 | 255 413.00 | | 367 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 795.00 | 22 548.00 | | 38 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 587.00 | 930.00 | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 833.00 | 135.00 | | 3 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | 2 413.00 | | 4 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 981.00 | 19 070.00 | | 34 981.00 |