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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
040 Immobilisations financières | 146 140.00 | | 146 140.00 | 146 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 783.00 | 2 643.00 | 146 140.00 | 148 783.00 |
072 Créances – Autres | 39 044.00 | | 39 044.00 | 39 044.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
084 Disponibilités | 667 431.00 | | 667 431.00 | 667 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 706 912.00 | | 706 912.00 | 706 912.00 |
110 Total général Actif | 855 695.00 | 2 643.00 | 853 052.00 | 855 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 395 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 755 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 853 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 245.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 786 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
214 Production vendue de biens – France | 314 051.00 | | | 314 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 827.00 | | | 827.00 |
230 Autres produits | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 244.00 | | | 319 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 578.00 | | | 54 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
242 Autres charges externes. | 69 996.00 | | | 69 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 615.00 | | | 101 615.00 |
252 Charges sociales | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 740.00 | | | 284 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
280 Produits financiers | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 786 588.00 | | | 786 588.00 |
294 Charges financières | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 658 668.00 | | | 658 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 76 482.00 | | | 76 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 254.00 | | | 85 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 498 950.00 | | | 498 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 373 309.00 | | | 373 309.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 152 548.00 | | | 152 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 003 754.00 | | | 1 003 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 024 807.00 | | | 1 024 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 879 778.00 | | | 1 879 778.00 |