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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 262.00 | 35 714.00 | 11 548.00 | 47 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 271.00 | | 49 271.00 | 49 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 870.00 | 41 052.00 | 60 818.00 | 101 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 383.00 | 62 627.00 | 605 756.00 | 668 383.00 |
BZ Autres créances | 430 768.00 | | 430 768.00 | 430 768.00 |
CF Disponibilités | 468 163.00 | | 468 163.00 | 468 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 555.00 | 62 627.00 | 1 516 928.00 | 1 579 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 426.00 | 103 679.00 | 1 577 746.00 | 1 681 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 2 800 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 280 000.00 | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | | 427 369.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 048.00 | 462 187.00 | | 616 048.00 |
DL TOTAL (I) | 785 448.00 | 3 969 556.00 | | 785 448.00 |
DQ Provisions pour charges | | 103 714.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 103 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 146.00 | 14 293.00 | | 88 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 152.00 | 876 958.00 | | 704 152.00 |
EA Autres dettes | | 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 792 298.00 | 894 714.00 | | 792 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 746.00 | 4 967 984.00 | | 1 577 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 298.00 | 894 714.00 | | 792 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 113 166.00 | | 2 113 166.00 | 2 113 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 166.00 | | 2 113 166.00 | 2 113 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 627.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 424.00 | 132 850.00 | | 224 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 219.00 | 2 704 437.00 | | 2 231 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 170.00 | 2 242 250.00 | | 1 615 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 048.00 | 462 187.00 | | 616 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 420.00 | 1 297.00 | | 1 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 416.00 | | 69.00 | 151 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 614.00 | 101 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 711.00 | 5 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 903.00 | 47 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 165.00 | | | 95 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 202.00 | | 69.00 | 49 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 395.00 | 6 271.00 | 49 614.00 | 84 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049.00 | | 1 711.00 | 7 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 346.00 | 6 271.00 | 47 903.00 | 77 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 714.00 | | 103 714.00 | 103 714.00 |
6T Sur comptes clients | 9 557.00 | 62 627.00 | 9 557.00 | 9 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 557.00 | 62 627.00 | 9 557.00 | 9 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 271.00 | 62 627.00 | 113 271.00 | 113 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 627.00 | 113 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 146.00 | 88 146.00 | | 88 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 478.00 | 199 478.00 | | 199 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 531.00 | 149 531.00 | | 149 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 303.00 | 163 303.00 | | 163 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
UX Autres créances clients | 623 615.00 | 623 615.00 | | 623 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
VB T. V. A. | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VC Groupe et associés | 400 947.00 | 400 947.00 | | 400 947.00 |
VP Divers | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 663.00 | 1 160 663.00 | | 1 160 663.00 |
VW T.V.A. | 170 748.00 | 170 748.00 | | 170 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 298.00 | 792 298.00 | | 792 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |