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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 11 275.00 | 3 725.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 049.00 | 11 275.00 | 8 774.00 | 20 049.00 |
060 Stock marchandises | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
072 Créances – Autres | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
084 Disponibilités | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
110 Total général Actif | 28 224.00 | 11 275.00 | 16 949.00 | 28 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 969.00 | 136 647.00 | | 105 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 281.00 | | | 281.00 |
230 Autres produits | 838.00 | 1 415.00 | | 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 088.00 | 138 062.00 | | 107 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 239.00 | 65 700.00 | | 54 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 924.00 | -1 980.00 | | 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 563.00 | 1 733.00 | | 1 563.00 |
242 Autres charges externes. | 39 168.00 | 40 715.00 | | 39 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 280.00 | 1 480.00 | | 2 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 810.00 | 30 761.00 | | 18 810.00 |
252 Charges sociales | 1 866.00 | 3 762.00 | | 1 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 005.00 | 6 270.00 | | 5 005.00 |
262 Autres charges | 404.00 | 467.00 | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 260.00 | 148 908.00 | | 124 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 172.00 | -10 846.00 | | -17 172.00 |
294 Charges financières | 502.00 | 734.00 | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 787.00 | 8 142.00 | | 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 461.00 | -19 722.00 | | -18 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 771.00 | | | 5 771.00 |