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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 8 849.00 | 16 151.00 | 25 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 664.00 | 8 849.00 | 92 814.00 | 101 664.00 |
060 Stock marchandises | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
072 Créances – Autres | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
084 Disponibilités | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 593.00 | | 43 593.00 | 43 593.00 |
110 Total général Actif | 145 257.00 | 8 849.00 | 136 407.00 | 145 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 206.00 | | | 130 206.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 207.00 | | | 130 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 341.00 | | | 72 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 678.00 | | | -1 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 623.00 | | | 623.00 |
242 Autres charges externes. | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
252 Charges sociales | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 562.00 | | | 124 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 657.00 | | | 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 664.00 | | | 101 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 396.00 | | | 7 396.00 |