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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
AH Fonds commercial | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
AN Terrains | 67 887.00 | 49 309.00 | 18 578.00 | 67 887.00 |
AP Constructions | 708 948.00 | 495 597.00 | 213 351.00 | 708 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 790.00 | 906 655.00 | 47 135.00 | 953 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 592.00 | 168 356.00 | 21 236.00 | 189 592.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 946 938.00 | 1 632 819.00 | 314 119.00 | 1 946 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 183.00 | 3 362.00 | 103 820.00 | 107 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 649.00 | 1 061.00 | 302 587.00 | 303 649.00 |
BZ Autres créances | 62 516.00 | | 62 516.00 | 62 516.00 |
CF Disponibilités | 327 269.00 | | 327 269.00 | 327 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 328.00 | 4 423.00 | 829 904.00 | 834 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 266.00 | 1 637 243.00 | 1 144 023.00 | 2 781 266.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 518 355.00 | 477 080.00 | | 518 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 519.00 | 41 275.00 | | 113 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 086.00 | 53 811.00 | | 44 086.00 |
DL TOTAL (I) | 758 462.00 | 654 666.00 | | 758 462.00 |
DP Provisions pour risques | 6 450.00 | 5 100.00 | | 6 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 169.00 | 77 266.00 | | 79 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 619.00 | 82 366.00 | | 85 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 492.00 | 74 159.00 | | 17 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 055.00 | 15 119.00 | | 34 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 140.00 | 120 402.00 | | 119 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 253.00 | 134 442.00 | | 129 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 941.00 | 344 124.00 | | 299 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 023.00 | 1 081 157.00 | | 1 144 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 375.00 | 311 533.00 | | 256 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 829.00 | 1 470.00 | 347 299.00 | 345 829.00 |
FD Production vendue biens | 838 638.00 | 177 580.00 | 1 016 218.00 | 838 638.00 |
FG Production vendue services | 226 606.00 | 5 585.00 | 232 191.00 | 226 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 074.00 | 184 635.00 | 1 595 709.00 | 1 411 074.00 |
FM Production stockée | | | -17 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 057.00 | 9 942.00 | | 10 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 057.00 | 9 942.00 | | 10 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 952.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 952.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 022.00 | 7 990.00 | | 10 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 069.00 | 1 614 257.00 | | 1 607 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 550.00 | 1 572 982.00 | | 1 493 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 519.00 | 41 275.00 | | 113 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 707.00 | 23 865.00 | | 14 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 366.00 | 8 353.00 | 5 100.00 | 82 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 366.00 | 8 353.00 | 5 100.00 | 82 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 141.00 | 119 141.00 | | 119 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 624.00 | 45 624.00 | | 45 624.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 302 375.00 | 302 375.00 | | 302 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 5 521.00 | | 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 493.00 | 7 981.00 | 9 511.00 | 17 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
VP Divers | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 14 461.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 972.00 | 373 972.00 | | 373 972.00 |
VW T.V.A. | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 887.00 | 256 375.00 | 9 511.00 | 265 887.00 |