| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 535.00 | 15 377.00 | 158.00 | 15 535.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 879 155.00 | 824 982.00 | 54 173.00 | 879 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 647 335.00 | 2 608 885.00 | 1 038 450.00 | 3 647 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598 267.00 | 1 491 552.00 | 106 715.00 | 1 598 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489 047.00 | | 489 047.00 | 489 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 689 654.00 | 4 940 796.00 | 1 748 858.00 | 6 689 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 720.00 | | 790 720.00 | 790 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 863 917.00 | | 863 917.00 | 863 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 817.00 | | 694 817.00 | 694 817.00 |
BZ Autres créances | 108 787.00 | | 108 787.00 | 108 787.00 |
CF Disponibilités | 1 481 790.00 | | 1 481 790.00 | 1 481 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 983.00 | | 55 983.00 | 55 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 996 014.00 | | 3 996 014.00 | 3 996 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 685 668.00 | 4 940 796.00 | 5 744 872.00 | 10 685 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 489 047.00 | | | 489 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 020 869.00 | | | 2 020 869.00 |
DH Report à nouveau | 935 425.00 | | | 935 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 060.00 | | | 111 060.00 |
DL TOTAL (I) | 3 947 354.00 | | | 3 947 354.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 306.00 | | | 250 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 405.00 | | | 1 059 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 905.00 | | | 390 905.00 |
EA Autres dettes | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 517.00 | | | 1 747 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 744 872.00 | | | 5 744 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 333.00 | | | 1 548 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 691 193.00 | 4 852 497.00 | 6 543 690.00 | 1 691 193.00 |
FG Production vendue services | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 810.00 | 4 852 497.00 | 6 547 307.00 | 1 694 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 577 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 081 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 195.00 | |
GE Autres charges | | | 7 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 464 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 609 780.00 | | | 6 609 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 498 719.00 | | | 6 498 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 060.00 | | | 111 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 615 881.00 | | 216 975.00 | 6 615 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 152.00 | 489 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 202.00 | 6 689 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 050.00 | 6 169 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 094 902.00 | | 216 975.00 | 6 094 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 199.00 | | | 490 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 729 668.00 | 212 195.00 | 1 067.00 | 4 729 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 136.00 | 241.00 | | 15 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 714 532.00 | 211 955.00 | 1 067.00 | 4 714 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 405.00 | 1 059 405.00 | | 1 059 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 442.00 | 232 442.00 | | 232 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 711.00 | 88 711.00 | | 88 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489 047.00 | 409 047.00 | | 489 047.00 |
UX Autres créances clients | 694 817.00 | 694 817.00 | | 694 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 306.00 | 50 306.00 | 200 000.00 | 250 306.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 472.00 | 58 472.00 | | 58 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 634.00 | 1 348 634.00 | | 1 348 634.00 |
VW T.V.A. | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 333.00 | 1 548 333.00 | 200 000.00 | 1 748 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 048.00 | | | 57 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 502.00 | | | 72 502.00 |
ST Autres comptes | 700 921.00 | | | 700 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
YT Sous‐traitance | 79 635.00 | | | 79 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 035.00 | | | 104 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 931.00 | | | 92 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 983.00 | | | 96 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 870 379.00 | | | 870 379.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |