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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 184 721.00 | 182 169.00 | 2 551.00 | 184 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 951.00 | 71 252.00 | 13 699.00 | 84 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 271.00 | 24 829.00 | 21 442.00 | 46 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 671.00 | 286 369.00 | 40 302.00 | 326 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BT Marchandises | 37 209.00 | | 37 209.00 | 37 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 871.00 | 1 331.00 | 56 540.00 | 57 871.00 |
BZ Autres créances | 35 529.00 | | 35 529.00 | 35 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 114 409.00 | | 114 409.00 | 114 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 392.00 | 1 331.00 | 510 061.00 | 511 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 063.00 | 287 700.00 | 550 363.00 | 838 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 826.00 | | | 88 826.00 |
DH Report à nouveau | 218 090.00 | | | 218 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 013.00 | | | 43 013.00 |
DL TOTAL (I) | 406 030.00 | | | 406 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 823.00 | | | 65 823.00 |
EA Autres dettes | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 333.00 | | | 144 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 363.00 | | | 550 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 333.00 | | | 144 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 991.00 | | 16 681.00 | 309 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 549.00 | | 16 681.00 | 301 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 443.00 | 11 927.00 | | 274 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 324.00 | 11 927.00 | | 266 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 56 274.00 | | | 56 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 231.00 | | | 64 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
VP Divers | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 078.00 | 92 545.00 | 7 533.00 | 100 078.00 |
VW T.V.A. | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 333.00 | 144 333.00 | | 144 333.00 |