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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
AH Fonds commercial | 2 069 659.00 | | 2 069 659.00 | 2 069 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 330.00 | 390 630.00 | 25 700.00 | 416 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 939.00 | 402 741.00 | 2 111 198.00 | 2 513 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BZ Autres créances | 95 618.00 | | 95 618.00 | 95 618.00 |
CF Disponibilités | 3 460 135.00 | | 3 460 135.00 | 3 460 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570 513.00 | | 3 570 513.00 | 3 570 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 452.00 | 402 741.00 | 5 681 711.00 | 6 084 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296.00 | | | 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
DG Autres réserves | 1 023 014.00 | 874 323.00 | | 1 023 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 019.00 | 398 691.00 | | 294 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 562.00 | 1 297 543.00 | | 1 341 562.00 |
DP Provisions pour risques | 28 284.00 | 16 750.00 | | 28 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 284.00 | 16 750.00 | | 28 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 133.00 | 139 604.00 | | 291 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 376.00 | | | 144 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 697.00 | 55 001.00 | | 31 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 002.00 | 300 000.00 | | 169 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
EA Autres dettes | 3 674 091.00 | 2 758 244.00 | | 3 674 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 311 865.00 | 3 252 849.00 | | 4 311 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 711.00 | 4 567 142.00 | | 5 681 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 132 160.00 | 3 241 903.00 | | 4 132 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 376.00 | | | 144 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 935 836.00 | | 1 935 836.00 | 1 935 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 836.00 | | 1 935 836.00 | 1 935 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 378.00 | 12 264.00 | | 2 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 378.00 | 13 264.00 | | 2 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 378.00 | 12 264.00 | | 2 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 378.00 | 13 664.00 | | 2 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 333.00 | 147 157.00 | | 65 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 230.00 | 2 149 851.00 | | 1 966 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 211.00 | 1 751 160.00 | | 1 672 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 019.00 | 398 691.00 | | 294 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 265.00 | | 519 053.00 | 1 997 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 378.00 | 15 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 378.00 | 2 513 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 081 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573 369.00 | | 508 400.00 | 1 573 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 678.00 | | 10 653.00 | 405 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 882.00 | 17 859.00 | | 384 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 772.00 | 17 859.00 | | 372 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 750.00 | 11 534.00 | | 16 750.00 |
6T Sur comptes clients | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 616.00 | 11 534.00 | 866.00 | 17 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 534.00 | 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 704.00 | 89 704.00 | | 89 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 674 091.00 | 3 674 091.00 | | 3 674 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
UX Autres créances clients | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 620.00 | 98 915.00 | 179 706.00 | 278 620.00 |
VI Groupe et associés | 144 376.00 | 144 376.00 | | 144 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 800.00 | | | 303 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 467.00 | | | 164 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 267.00 | | | 60 267.00 |
VP Divers | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 118.00 | 110 378.00 | 15 740.00 | 126 118.00 |
VW T.V.A. | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 311 865.00 | 4 132 160.00 | 179 706.00 | 4 311 865.00 |