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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 811 922.00 | | 811 922.00 | 811 922.00 |
AN Terrains | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AP Constructions | 45 906.00 | 28 796.00 | 17 110.00 | 45 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 323.00 | 91 658.00 | 8 665.00 | 100 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 640.00 | 120 454.00 | 2 199 186.00 | 2 319 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 591.00 | 3 616.00 | 260 975.00 | 264 591.00 |
BZ Autres créances | 115 232.00 | | 115 232.00 | 115 232.00 |
CF Disponibilités | 27 246.00 | | 27 246.00 | 27 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 973.00 | 3 616.00 | 409 356.00 | 412 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 614.00 | 124 071.00 | 2 608 543.00 | 2 732 614.00 |
CU Autres participations | 1 340 157.00 | | 1 340 157.00 | 1 340 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 100.00 | | | 541 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
DG Autres réserves | 195 629.00 | | | 195 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 157.00 | | | 275 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 797.00 | | | 1 156 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 635.00 | | | 402 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 575.00 | | | 373 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 702.00 | | | 490 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 580.00 | | | 156 580.00 |
EA Autres dettes | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 745.00 | | | 1 451 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 543.00 | | | 2 608 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 809.00 | | | 1 220 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 699.00 | | | 71 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115 141.00 | | | 3 115 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 319 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 435.00 | | | 223 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660 466.00 | | | 1 660 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 937.00 | 3 727.00 | 62 209.00 | 178 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 937.00 | 3 727.00 | 62 209.00 | 178 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 703.00 | 490 703.00 | | 490 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 827.00 | 401 827.00 | | 401 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UP Prêts | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 264 592.00 | 2 645 921.00 | | 264 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 935.00 | 99 999.00 | 230 936.00 | 330 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 039.00 | | | 114 039.00 |
VP Divers | 115 233.00 | 115 233.00 | | 115 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 581.00 | 156 581.00 | | 156 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 957.00 | 401 957.00 | 16 230.00 | 401 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 746.00 | 1 220 810.00 | 230 936.00 | 1 451 746.00 |