| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 920.00 | 11 953.00 | 5 967.00 | 17 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 458.00 | 11 953.00 | 8 506.00 | 20 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 699 656.00 | 6 230.00 | 4 693 426.00 | 4 699 656.00 |
CF Disponibilités | 398 195.00 | | 398 195.00 | 398 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 097 889.00 | 6 230.00 | 5 091 658.00 | 5 097 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 347.00 | 18 183.00 | 5 100 164.00 | 5 118 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 594 550.00 | 3 594 550.00 | | 3 594 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 455.00 | 359 455.00 | | 359 455.00 |
DH Report à nouveau | 836 096.00 | 860 393.00 | | 836 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 756.00 | -24 297.00 | | 303 756.00 |
DL TOTAL (I) | 5 093 857.00 | 4 790 101.00 | | 5 093 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 8.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 594.00 | | 5 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 306.00 | 6 538.00 | | 6 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 164.00 | 4 796 639.00 | | 5 100 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 8.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 936.00 | | | 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 816.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 366 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 230.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 636.00 | 109 771.00 | | 396 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 880.00 | 134 068.00 | | 92 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 756.00 | -24 297.00 | | 303 756.00 |