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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 608.00 | 12 480.00 | 3 128.00 | 15 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 985.00 | 16 067.00 | 109 919.00 | 125 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
BP En cours de production de services | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
BZ Autres créances | 50 747.00 | | 50 747.00 | 50 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 015.00 | | 206 015.00 | 206 015.00 |
CF Disponibilités | 96 927.00 | | 96 927.00 | 96 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 585.00 | | 415 585.00 | 415 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 570.00 | 16 067.00 | 525 503.00 | 541 570.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 603.00 | 193 354.00 | | 222 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 504.00 | 29 250.00 | | 33 504.00 |
DL TOTAL (I) | 476 108.00 | 442 603.00 | | 476 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 64.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 163.00 | 33 990.00 | | 13 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 939.00 | 9 711.00 | | 11 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 119.00 | 20 509.00 | | 23 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 396.00 | 64 274.00 | | 49 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 503.00 | 506 878.00 | | 525 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 346.00 | 64 274.00 | | 48 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 64.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 413.00 | | 441 413.00 | 441 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 413.00 | | 441 413.00 | 441 413.00 |
FM Production stockée | | | 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 770.00 | 33 682.00 | | 37 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | 5 936.00 | | 4 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 715.00 | 415 688.00 | | 443 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 210.00 | 386 438.00 | | 410 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 504.00 | 29 250.00 | | 33 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 196.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 293.00 | | | 126 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307.00 | 125 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307.00 | 19 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 397.00 | 1 977.00 | 307.00 | 14 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 397.00 | 1 977.00 | 307.00 | 14 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
UX Autres créances clients | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VC Groupe et associés | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VP Divers | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 543.00 | 87 543.00 | | 87 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |