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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 525.00 | |
AP Constructions | | | 98 436.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 697.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 163 069.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 957.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 279 684.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 39 538.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 43 448.00 | |
BZ Autres créances | | | 81 797.00 | |
CF Disponibilités | | | 551 295.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 740 892.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 020 576.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 358 529.00 | 325 529.00 | | 358 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 117.00 | 123 000.00 | | 110 117.00 |
DL TOTAL (I) | 562 146.00 | 542 029.00 | | 562 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 006.00 | 99 450.00 | | 76 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 675.00 | 158 075.00 | | 218 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 904.00 | 73 356.00 | | 90 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 116.00 | 49 674.00 | | 66 116.00 |
EA Autres dettes | 6 729.00 | 16 926.00 | | 6 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 430.00 | 397 482.00 | | 458 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 576.00 | 939 510.00 | | 1 020 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 573.00 | 163 426.00 | | 185 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 607.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 198 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 200 307.00 | |
FM Production stockée | | | -34 671.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 873.00 | |
GE Autres charges | | | 25 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 766.00 | 3 194.00 | | 3 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 266.00 | 3 194.00 | | 5 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 13 757.00 | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 13 757.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 586.00 | -10 562.00 | | 4 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 674.00 | 33 773.00 | | 34 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 504.00 | 3 118 504.00 | | 3 205 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 387.00 | 2 995 504.00 | | 3 095 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 117.00 | 123 000.00 | | 110 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 116.00 | | 39 169.00 | 681 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 880.00 | 659 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 487.00 | 5 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 393.00 | 650 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 842.00 | | 39 169.00 | 665 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 377.00 | 40 172.00 | 44 180.00 | 386 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 791.00 | | 6 487.00 | 7 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 586.00 | 40 172.00 | 37 692.00 | 378 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 904.00 | 90 904.00 | | 90 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
UX Autres créances clients | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
VC Groupe et associés | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 006.00 | 21 825.00 | 54 181.00 | 76 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 016.00 | 150 058.00 | 2 957.00 | 153 016.00 |
VW T.V.A. | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 755.00 | 185 573.00 | 54 181.00 | 239 755.00 |