| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 287 891.00 | 57 578.00 | 230 312.00 | 287 891.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 375.00 | 89 062.00 | 231 312.00 | 320 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 362.00 | 3 635.00 | 727.00 | 4 362.00 |
072 Créances – Autres | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
084 Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
110 Total général Actif | 333 058.00 | 89 062.00 | 243 995.00 | 333 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 180.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 496.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 996.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 600.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 39 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 289 160.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 235 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 43 410.00 | 32 805.00 | | 43 410.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 527.00 | 124 910.00 | | 11 527.00 |
222 Production stockée | -8 034.00 | -4 759.00 | | -8 034.00 |
224 Production immobilisée | | 44 308.00 | | |
230 Autres produits | 19.00 | 3 635.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 547.00 | 128 545.00 | | 11 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 27 255.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 055.00 | 94 900.00 | | 3 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | 1 264.00 | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 20 177.00 | | |
252 Charges sociales | | 5 080.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 635.00 | 4 412.00 | | 3 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 689.00 | 148 676.00 | | 61 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 142.00 | -20 131.00 | | -50 142.00 |
280 Produits financiers | | 736.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 5 074.00 | | |
294 Charges financières | | 411.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 39 433.00 | 3 876.00 | | 39 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -27 232.00 | -33 336.00 | | -27 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | -89 575.00 | -19 344.00 | | -89 575.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 287 891.00 | | | 287 891.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 321 127.00 | | | 321 127.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 375.00 | | | 320 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 289 160.00 | | | 289 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 321 127.00 | | | 321 127.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 668.00 | | | 668.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |