| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 546.00 | 52 709.00 | 33 837.00 | 86 546.00 |
AP Constructions | 17 760.00 | 13 642.00 | 4 117.00 | 17 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 378.00 | 258 084.00 | 146 294.00 | 404 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 205.00 | 108 052.00 | 42 153.00 | 150 205.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 538.00 | 432 487.00 | 239 052.00 | 671 538.00 |
BT Marchandises | 671 825.00 | 53 069.00 | 618 755.00 | 671 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 003.00 | 101 361.00 | 1 185 642.00 | 1 287 003.00 |
BZ Autres créances | 118 106.00 | 90 000.00 | 28 106.00 | 118 106.00 |
CF Disponibilités | 56 941.00 | | 56 941.00 | 56 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 348.00 | 244 431.00 | 1 891 918.00 | 2 136 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 887.00 | 676 917.00 | 2 130 969.00 | 2 807 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 415.00 | 139 415.00 | | 139 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
DG Autres réserves | 506 407.00 | 429 966.00 | | 506 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594 491.00 | 76 441.00 | | -594 491.00 |
DL TOTAL (I) | 65 272.00 | 659 764.00 | | 65 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 903.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 977.00 | 518 194.00 | | 966 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 806.00 | 1 014 917.00 | | 900 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 714.00 | 121 128.00 | | 133 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 541.00 | | |
EA Autres dettes | 24 199.00 | 83 150.00 | | 24 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 697.00 | 1 741 831.00 | | 2 025 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 969.00 | 2 401 594.00 | | 2 130 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 265 219.00 | -218 989.00 | 6 046 230.00 | 6 265 219.00 |
FG Production vendue services | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 265 469.00 | -218 989.00 | 6 046 479.00 | 6 265 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 069 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 713 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 026.00 | |
GE Autres charges | | | 5 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 341 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 523.00 | 38 459.00 | | 11 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 858.00 | 38 459.00 | | 24 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 069.00 | 11 684.00 | | 127 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 31 419.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 031.00 | | | 193 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 100.00 | 43 103.00 | | 325 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 242.00 | -4 643.00 | | -300 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 094 211.00 | 6 627 490.00 | | 6 094 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 688 702.00 | 6 551 049.00 | | 6 688 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -594 491.00 | 76 441.00 | | -594 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 705.00 | | |