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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 778.00 | 37 073.00 | 705.00 | 37 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 544.00 | 60 716.00 | 1 828.00 | 62 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 869.00 | 98 731.00 | 6 138.00 | 104 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
BN En cours de production de biens | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 025.00 | | 246 025.00 | 246 025.00 |
BZ Autres créances | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 362.00 | | 127 362.00 | 127 362.00 |
CF Disponibilités | 77 134.00 | | 77 134.00 | 77 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 947.00 | | 524 947.00 | 524 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 816.00 | 98 731.00 | 531 085.00 | 629 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
DG Autres réserves | 248 079.00 | 211 494.00 | | 248 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 250.00 | 36 585.00 | | 45 250.00 |
DL TOTAL (I) | 305 068.00 | 259 818.00 | | 305 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 653.00 | 49 906.00 | | 82 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 364.00 | 88 472.00 | | 143 364.00 |
EA Autres dettes | | 2 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 016.00 | 140 993.00 | | 226 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 085.00 | 400 811.00 | | 531 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 016.00 | 140 993.00 | | 226 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 638.00 | | 231.00 | 104 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 091.00 | | 231.00 | 100 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 934.00 | 1 797.00 | | 96 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 993.00 | 1 797.00 | | 95 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 653.00 | 82 653.00 | | 82 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 069.00 | 55 069.00 | | 55 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 246 025.00 | 246 025.00 | | 246 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 658.00 | 274 658.00 | | 274 658.00 |
VW T.V.A. | 58 759.00 | 58 759.00 | | 58 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 016.00 | 226 016.00 | | 226 016.00 |