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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
AP Constructions | 606 906.00 | 472 942.00 | 133 963.00 | 606 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 124.00 | 158 946.00 | 22 177.00 | 181 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 024.00 | 105 366.00 | 10 657.00 | 116 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 223.00 | 744 578.00 | 167 645.00 | 912 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 138.00 | 55 546.00 | 400 591.00 | 456 138.00 |
BZ Autres créances | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
CF Disponibilités | 157 598.00 | | 157 598.00 | 157 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 632.00 | 55 546.00 | 607 086.00 | 662 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 856.00 | 800 124.00 | 774 731.00 | 1 574 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
DH Report à nouveau | -118 480.00 | | | -118 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 189.00 | | | 113 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
DL TOTAL (I) | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 721.00 | | | 102 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 080.00 | | | 337 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 567.00 | | | 138 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 301.00 | | | 141 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 671.00 | | | 719 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 731.00 | | | 774 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 204.00 | | | 712 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 514.00 | | | 80 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 100.00 | | 8 000.00 | 917 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 877.00 | 912 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 862.00 | 7 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 015.00 | 904 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 070.00 | | 8 000.00 | 908 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 583.00 | 63 872.00 | 12 877.00 | 693 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 183.00 | | 862.00 | 8 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 399.00 | 63 872.00 | 12 015.00 | 685 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 55 546.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 546.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 978.00 | 262 978.00 | | 262 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 567.00 | 138 567.00 | | 138 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 389 482.00 | 389 482.00 | | 389 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 655.00 | 66 655.00 | | 66 655.00 |
VB T. V. A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 514.00 | 80 514.00 | | 80 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 206.00 | 14 740.00 | 7 466.00 | 22 206.00 |
VI Groupe et associés | 74 101.00 | 74 101.00 | | 74 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VP Divers | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 131.00 | 496 284.00 | 846.00 | 497 131.00 |
VW T.V.A. | 94 276.00 | 94 276.00 | | 94 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 671.00 | 712 204.00 | 7 466.00 | 719 671.00 |